因債務(wù)問題而飽受經(jīng)營壓力的猛獅科技，終于等來了國資馳援。12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技集團有限公司、漳州市交通發(fā)展集團有限公司、福建詔安金都資產(chǎn)運營有限公司簽署了《合作協(xié)議》。據(jù)公告披露，上述三個交易對方均為國資背景。

三國資出手

12月23日晚間猛獅科技公告稱，公司于22日與凱盛科技集團有限公司（下稱“凱盛科技”）、漳州市交通發(fā)展集團有限公司（下稱“漳州交通集團”）、福建詔安金都資產(chǎn)運營有限公司（下稱“詔安金都”）簽署了《合作協(xié)議》。

協(xié)議約定，漳州交通集團出資約1.5億元、詔安金都出資約0.5億元合資設(shè)立公司（下稱“合資公司”），合資公司與凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)簽訂EPC總承包協(xié)議，由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，凱盛科技以工程總承包形式出資約7.63億元，推進公司全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司（下稱“福建猛獅”）復(fù)產(chǎn)和新項目的建設(shè)。

福建猛獅向合資公司租賃約9.63億元，用于恢復(fù)生產(chǎn)和新項目建設(shè)所需的資產(chǎn)，同時凱盛科技按照與公司簽訂的合作協(xié)議約定，啟動“猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組”程序，并以國有資產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)機構(gòu)備案后的評估價值即相當于15億元的資產(chǎn)作為出資，漳州交通集團以4.5億元、詔安金都以1.5億元參與猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資，凱盛科技、漳州交通集團、詔安金都所投資金可根據(jù)猛獅科技資本市場重大資產(chǎn)重組的配套融資方案做適當調(diào)整。

據(jù)公告披露，上述三個交易對方均為國資背景。

其中，凱盛科技作為中國建材集團有限公司的重要全資子公司，是中國建材集團有限公司為推進管理整合，做實做精做強高端科技產(chǎn)業(yè)建立的管理平臺、融資平臺、投資平臺、整合平臺。凱盛科技業(yè)務(wù)板塊包括凱盛玻璃、凱盛新能源、凱盛材料、凱盛裝備、凱盛工程、中央應(yīng)用研究院六大板塊。公司實際控制人為國務(wù)院國資委，由中國建材集團有限公司100%持股。

漳州交通集團成立于2011年5月，屬于漳州市四大重點國有企業(yè)之一。截至2017年末，資產(chǎn)總額279.29億元，凈資產(chǎn)88.77億元。漳州交通集團的業(yè)務(wù)主要涉及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路客運、物流貿(mào)易、港口碼頭經(jīng)營管理、海上運輸?shù)阮I(lǐng)域。公司實際控制人為漳州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，其持有漳州交通集團100%股權(quán)。

詔安金都成立于2009年8月，主要從事經(jīng)本級人民政府授權(quán)的本級國有資產(chǎn)運營管理，土地收儲、經(jīng)營，土地“三通一平”開發(fā)、經(jīng)營、向上爭取資金及公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作。公司由福建省詔安縣財政局持有100%股權(quán)，實際控制人為福建省詔安縣財政局。

猛獅科技表示，本次合作其他三方將為福建猛獅提供恢復(fù)生產(chǎn)和擴大產(chǎn)能所需的經(jīng)營性資產(chǎn)，并由凱盛科技或其關(guān)聯(lián)的國有控股企業(yè)作為總承包方，有利于推進福建猛獅“新能源汽車核心部件——鋰離子電池生產(chǎn)項目”的后續(xù)經(jīng)營和建設(shè)。

債務(wù)危機待解

在本次簽署合作協(xié)議前，猛獅科技12月13日晚間就曾回復(fù)深交所問詢函稱，公司擬引入凱盛集團并聯(lián)合漳州市地方國有企業(yè)共同作為戰(zhàn)略投資者，推進各方在新能源及儲能產(chǎn)業(yè)鏈深度合作。

在問詢回復(fù)中，公司債務(wù)危機昭然若揭。猛獅科技表示，截至2018年12月3日，公司及子公司銀行賬戶共393個，被凍結(jié)銀行賬戶共67個，其中募集資金賬戶3個，非募集資金賬戶64個。公司及子公司被凍結(jié)的銀行賬戶數(shù)量占銀行賬戶總數(shù)的17.05%。截至2018年12月3日，公司及子公司被凍結(jié)銀行賬戶余額為1.35億元。

截至2018年9月末，猛獅科技資產(chǎn)負債率78.55%、流動比率74.33%、速動比率60.26%，可動用貨幣資金余額1.26億元，未來一年內(nèi)即將到期的機構(gòu)融資（短期借款及一年內(nèi)到期的長期負債）約35億元。從上述財務(wù)指標及數(shù)據(jù)來看，公司短期償債能力較弱，流動資產(chǎn)未能覆蓋流動負債，面臨較大的償債壓力。

目前公司的資金緊張狀況對部分子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響，主要體現(xiàn)在缺少業(yè)務(wù)開展所需的資金，導(dǎo)致了公司部分業(yè)務(wù)及員工的流失，也導(dǎo)致公司收入毛利等大幅下滑，但整體來說，公司目前仍能夠維持正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)。

截至問詢函回復(fù)日，猛獅科技正與貸款銀行積極協(xié)商，浙商銀行股份有限公司深圳分行已有初步意向，通過包括不限于向公司子公司發(fā)放貸款等形式，把上述金額的資金補回至公司相應(yīng)募集資金賬戶中，目前該意向的落實仍在推進中。

猛獅科技表示，公司擬通過申請政府紓困資金、重大資產(chǎn)重組、繼續(xù)推進處置資產(chǎn)、債務(wù)重組融入資金等多種渠道籌集資金用于解決公司整體流動性風險，待公司整體流動性風險得到緩解之后，公司將會及時歸還1.2億元補流資金。